Пов’язані документи
Історія документу
Публікація документу
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
| 15.03.2018 | м. Костопіль | №782 |
| Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2017 рік |
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада –
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік.
По загальному фонду:
- по доходах в сумі 49 974,3 тис. грн.;
- по видатках в сумі 27 995,4 тис. грн.
По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі _4 619,3 тис. грн.;
- по видатках в сумі _19 208,1 тис. грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова комісії Філімонюк А.А.).
Секретар ради Д. ЄРМАЧЕНКО
Додаток №1
до рішення міської ради
№ 782 від 15 березня 2018 року
Звіт виконання доходів загального фонду міського бюджету за 2017 рік
тис. грн.
| Код бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2017 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р. /+ - тис. грн../ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 100000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 30389,6 | 31327,6 | 938,0 |
| 110200 | Податок на прибуток підприємств | 77,5 | 8,2 | -69,3 |
| 130000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 300,0 | 507,9 | 207,9 |
| 140000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 7000,0 | 7275,4 | 275,4 |
| 180000 | Місцеві податки і збори | 23012,1 | 23536,1 | 524,0 |
| 200000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 775,5 | 1068,7 | 293,2 |
| 210000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 120,0 | 57,0 | -63,0 |
| 220000 | Адмістративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 650,0 | 1002,2 | 352,2 |
| 240000 | Інші неподаткові надходження | 5,5 | 9,5 | 4,0 |
| 300000 | Доходи від операцій з капіталом | 3,0 | 20,0 | 17,0 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 31168,1 | 32416,3 | 1248,2 | |
| 400000 | Офіційні трансферти | 17788,0 | 17558,0 | -230 |
| 900103 | ВСЬОГО ДОХОДІВ | 48956,1 | 49974,3 | 1018,2 |
Секретар міської ради Д. Єрмаченко
Додаток №2
до рішення міської ради
№782 від 15 березня 2018 року
Звіт виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік
тис. грн.
| Код бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2017 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р. /+ - тис. грн../ |
| 10000000 | Податкові надходження | 165,0 | 171,4 | 6,4 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1794,1 | 1807,6 | 13,5 |
| 21000000 | Доходи від та підприємницької діяльності | 0,6 | 0,6 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 204,5 | 204,5 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1794,1 | 1602,5 | -191,6 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1067,5 | 2117,2 | 1049,7 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1067,5 | 2117,2 | 1049,7 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 3026,6 | 4096,2 | 1069,6 | |
| 4000000 | Офіційні трпнсферти | 567,7 | 523,1 | -44,6 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 3594,3 | 4619,3 | 1025,0 |
Секретар міської ради Д. Єрмаченко
Додаток №3
до рішення міської ради
№ 782 від 15 березня 2018 року
Звіт виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік
тис. грн.
| Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування показника | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2017 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р. /+ - тис. грн../ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 0170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 3863,6 | 3862,6 | -1,0 |
| 1010 | Дошкільна освiта | 16363,0 | 16363,0 | - |
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 500,0 | 500,0 | - |
| 6052 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 190,0 | 190,0 | - |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 9900,0 | 6200,0 | -3700,0 |
| 4090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 123,0 | 122,7 | -0,3 |
| 4200 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 250,0 | 159,1 | -90,9 |
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 100,0 | 100,0 | - |
| 7810 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 45,0 | - | -45,0 |
| 8600 | Інші видатки | 84,3 | 50,5 | -33,8 |
| 8800 | Інші субвенції | 559,5 | 447,5 | -112,0 |
| Всього видатків | 31978,4 | 27995,4 | -3983,0 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
Додаток №4
до рішення міської ради
№782 від 15 березня 2018 року
Звіт виконання видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік
тис. грн.
| Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування показника | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2017 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р. /+ - тис. грн../ |
| 1010 | Дошкільна освiта | 176,2 | 160,5 | -15,7 |
| 6021 | Капітальний ремонт житлового фонду | 1951,1 | 1929,1 | -22,0 |
| 6022 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 1381,0 | 609,1 | -771,9 |
| 6052 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 3310,0 | 3275,1 | -34,9 |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 14389,5 | 12895,1 | -1494,4 |
| 6430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 109,9 | - | -109,9 |
| 9120 | Утилізація відходів | 165,0 | 163,2 | -1,8 |
| 8600 | Інші видатки | 176,0 | 176,0 | - |
| Всього видатків | 21658,7 | 19208,1 | -2450,6 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
Додаток №5
до рішення міської ради
№782 від 15 березня 2018 року
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
видатки на які проводились за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році
Видатки бюджету розвитку на звітну дату в сумі 19 044 920,54 грн. направлені :
| ТКВКБМС | Найменування видатків | Сума, грн |
| 6021 | Капітальний ремонт житлового фонду : | 1 929 090,18 |
| КП “Костопільське будинкоуправління” | 1 249 389,06 | |
| КП «Костопільське БЖКП» | 679 701,12 | |
| 6022 | Капітальний ремонт житлового фонду (ОСББ) | 609 131,66 |
| ОСББ «Кільцеве-1” | 246 642,00 | |
| ОСББ «Кільцеве - 109” | 362 489,66 | |
| 6052 | Капітальний ремонт водопровідно-каналізац. господарства | 3 275 102,79 |
| КП «Костопільводоканал» | 1 077 102,79 | |
| КП «Костопільводоканал» придбання нової техніки (екскаватор-навантажувач) | 2 198 000,00 | |
| 6060 | Капітальний ремонт вулиць та тротуарів міста | 12 895 125,93 |
| КП «Костопількомунсервіс» | 8 308 725,93 | |
| КП «Костопількомунсервіс» придбання нової техніки (автобус загального призначення, самоскид та машина комбінована для утримання доріг) | 4 586 400,00 | |
| 1010 | Дошкільна освіта | 160469,98 |
|
Придбання основних засобів для ДНЗ (ігровий майданчик )
|
30000,00 | |
| Капітальний ремонт харчоблоків із заміною електроплит | 130 469,98 | |
| 8600 | Інші видатки | 176000,00 |
| Придбання основних засобів (мультимедійний проектор) | 16 000,00 | |
| Біохімічні аналізатори крові | 160 000,00 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
Пояснення до рішення Костопільської міської ради №782 від 15 березня 2018р.
«Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2017 рік»
За 2017рік до загального фонду міського бюджету надійшло 49 974,3 тис. грн.
Показник виконання призначень на звітний період складає 102,1%, або на 1018,2 тис. грн. більше річних планових призначень.
Надходження від податкових та неподаткових надходжень по загальному фонду становлять 32396,3 тис. грн. що становить 104,0% , або в сумі більше на 1231,2 тис. грн.
Офіційних трансфертів надійшло - 17558,0 тис. грн. На кінець 2017 року залишок невикористаних коштів становить - 823,5 тис. грн., а саме:
- кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт вул. Котляревського — 723,5 тис. грн.;
- кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт частини тротуару вул. Грушевського від будинку №12 до будинку №20 — 100,0 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік становлять 27 995,4 тис. грн. Структура видатків загального фонду:
видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 16 399,5 тис. грн. що становить 58,6% від всієї суми видатків.
- на благоустрій міста направлено 6 200,0 тис. грн. - у відсотках 22,1% ,
- на ремонт та розвиток інфраструктури доріг -100,0 тис. грн. це – 0,4%,
- на водопровідно-каналізаційне господарство -190,0 тис. грн., це -0,7 %,
- інші субвенції -447,5тис.грн, це -1,6%
- інші видатки направлені на поточне утримання бюджетних установ, придбання предметів, матеріалів та послуг, також на інші культурно мистецькі та спортивні заходи та виплату матеріальної допомоги на поховання та вирішення соціально - побутових питань - становить 4658,4 тис. грн. тобто 16,6% відповідно до всієї видаткової частини міського бюджету.
Протягом 2017 р. до спеціального фонду міського бюджету надійшло 4619,3 тис. грн. в тому числі :
- власні надходженні бюджетних установ становлять 1602,5 тис. грн.;
- податкові та неподаткові надходження спец. фонду 376, 5 тис. грн.;
- доходи від операцій з капіталом -2117,2 тис. грн.;
- офіційні трансферти — 523,1 тис. грн..
Видатки спеціального фонду становлять 19 208,01 тис. грн.
На виконання програми охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки м. Костопіль направлені кошти в сумі 163,2 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку на звітну дату становлять 19 044,9 тис. грн. (Перелік об'єктів - додатку №5 даного рішення).
Касові видатки спеціального фонду дошкільних закладів освіти становлять 1460,1 тис. грн.( придбання продуктів харчування).
Станом на 01.01.2018 р. відсутня кредиторська заборгованість по видатках міського бюджету. Дебіторська заборгованість становить 13,7 тис. грн.( передплата періодичних видань).
В. о. завідувача відділу бух. обліку та звітності Разлучна І. М.
